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L’analyse fondamentale et technique

L'analyse technique

5 min de lecture

Comment l'analyse fondamentale et technique peut être appliquée au marché des crypto-monnaies.

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L'analyse fondamentale et l'analyse technique

Spécificités du marché des crypto-monnaies

Le marché des crypto-monnaies est assez jeune et volatile. Prédire les tendances du marché et les mouvements de prix possibles n’est pas facile, tant pour les débutants que pour les traders expérimentés. Le bon instrument et la bonne stratégie sont les facteurs les plus importants pour un trading et un investissement réussi. De plus, le trading d’actifs aussi volatils que les crypto-monnaies requiert des compétences et des connaissances particulières.

Vous apprendrez à choisir la stratégie, à utiliser l’analyse fondamentale et technique en mettant en pratique vos connaissances théoriques. Dans cet article, nous allons expliquer ce qu’est l’analyse fondamentale et technique et comment elle peut être appliquée au marché des crypto-monnaies.

Histoire

Les principes de l’analyse technique trouvent leur origine dans l’étude des données des marchés financiers depuis des centaines d’années. Au XVIIe siècle, des parties de l’analyse technique sont apparues dans les écrits de Joseph de la Vega, un entrepreneur d’Amsterdam qui s’occupait des marchés financiers aux Pays-Bas. En Asie, l’analyse technique aurait été développée par Homma Munehisa au début du 18e siècle et s’est transformée en une application des techniques de chandeliers et en un moyen de tracer des graphiques d’analyse technique aujourd’hui.

Le journaliste Charles Dow (1851-1902) a résumé et étudié avec soin les données du marché boursier américain et a publié une partie de ses recommandations dans un éditorial du Wall Street Journal. Il a publié une partie de ses recommandations dans un éditorial du Wall Street Journal. Selon lui, il était possible de trouver des modèles et des cycles économiques dans les données, ce qui a été appelé plus tard la « théorie de Dow ». Néanmoins, il n’a jamais préconisé l’application de ses idées en tant que stratégie boursière.

Dans les années 1920 et 1930, Richard W. Shabaker a publié plusieurs ouvrages dans lesquels il poursuivait les travaux de Charles Dow et William Peter Hamilton dans leurs livres « Theory and Practice of the Stock Market » et « Technical Analysis of the Market ». En 1948, Robert D. Edwards et John Magee ont publié Technical Analysis of Stock Trends, largement considéré comme l’un des ouvrages fondamentaux sur le sujet. Ce livre, qui traite de l’analyse des tendances et des modèles de graphiques, est toujours d’actualité. À l’origine, l’analyse technique se résumait presque entièrement à l’analyse des graphiques, car la puissance des ordinateurs n’était pas disponible pour l’analyse statistique dans son sens moderne. Charles Dow est connu pour avoir jeté les bases de l’analyse graphique sous forme de points et de chiffres. Avec la formation des études sur le comportement financier en tant que discipline universitaire indépendante en économie, Paul W. Azzopardi combine l’analyse des données techniques avec la recherche sur le comportement financier et introduit le terme « analyse technique comportementale ».

Qu’est-ce que l’analyse fondamentale ? 

Tout d’abord, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent avoir un impact important sur le marché des crypto-monnaies et les prix des actifs. Pour tout trader ou investisseur, il est important d’analyser ces facteurs et de faire des prédictions sur les tendances possibles. Ainsi, l’analyse fondamentale du marché des crypto-monnaies présuppose une plongée profonde dans les informations disponibles sur un actif financier. 

Cela signifie que vous pouvez évaluer la disponibilité éventuelle de l’application du jeton, sa capitalisation totale, analyser l’historique du projet ou certains faits concernant l’entreprise.

Pourquoi est-elle nécessaire ?

La principale tâche de l’analyse fondamentale consiste à déterminer si un actif est surévalué ou sous-évalué et s’il vaut la peine d’y investir en fonction de votre propre perception du projet représenté par ce jeton. Ensuite, vous devez décider d’ouvrir des positions sur la base des informations dont vous disposez. Au début, vous pouvez être confus, mais en essayant d’analyser la situation économique et politique, vous pouvez arriver à la conclusion que les cours des crypto-monnaies dépendent en grande partie de la façon dont les gouvernements réglementent ou acceptent les crypto-monnaies et les actifs numériques. Ou même la déclaration d’une personne célèbre peut affecter les taux. C’est ce qui est notamment arrivé au Dogecoin en 2021, lorsqu’Elon Musk a posté plusieurs publications sur son compte Twitter, et que les cours du Dogecoin ont augmenté de 50 % en moins de 24 heures. 

Qu’est-ce que l’analyse technique ?

L’analyse technique repose sur l’hypothèse que les fluctuations de prix sur le marché ne sont pas aléatoires et sont causées par des tendances récurrentes, qui peuvent être utilisées pour faire des prévisions. Contrairement à l’analyse des facteurs fondamentaux, l’analyse technique fournit des informations beaucoup plus précises et donne des signaux pour le trading de n’importe quel crypto-actif, y compris le Bitcoin. En outre, l’analyse technique reflète la psychologie du comportement des traders, qui s’est formée au début du XXe siècle, lorsque les premiers services d’échange sont apparus.

Peut-on utiliser les deux ?

En outre, les traders avancés combinent plusieurs techniques différentes pour obtenir de meilleurs résultats. Cette méthode est très fiable pour le trading sur le marché des crypto-monnaies. Il existe des outils d’analyse technique tels que RSI, Dow, Fibonacci et la théorie Nuage Ichimoku que vous pouvez appliquer avec succès sur la plateforme bit4you. En les utilisant, vous pouvez prédire les mouvements de prix possibles et améliorer votre stratégie en fonction des résultats.

Si vous envisagez de passer sur bit4you du marché financier traditionnel au marché des crypto-monnaies, vous pouvez utiliser les mêmes stratégies de trading, graphiques et indicateurs.  L’éventail des méthodes utilisées par l’analyse technique est très large. Nous les divisons en quatre types :

    • Les statistiques commerciales ;
    • Niveau de support et de résistance ; 
    • Indicateurs techniques ; 
    • Analyse en chandelier. 

Néanmoins, il ne suffit pas de choisir la bonne stratégie de trading. Il est également très important d’utiliser l’analyse fondamentale et technique. La tâche principale de l’analyse fondamentale est d’identifier les événements et les activités clés qui peuvent affecter les cours de l’actif dans un avenir proche. Si vous analysez correctement les facteurs fondamentaux, vous découvrirez de nombreuses informations utiles. Bien sûr, l’analyse technique peut nous dire quelque chose que l’analyse fondamentale ne peut pas prévoir. C’est pourquoi de nombreux traders les associent afin d’augmenter leurs chances de réaliser des bénéfices. 

Conclusions