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¿Por qué hablamos de escasez para las criptomonedas?

¿Por qué hablamos de escasez para las criptomonedas?

6 lectura de minutos

Si es usted un recién llegado al mundo de las criptomonedas, por qué no se relaja mientras enriquecemos su comprensión a través de este artículo.

Why are we talking about scarcity of cryptos

¿Por qué hablamos de escasez para las criptomonedas?

¿Qué es la escasez?

La escasez, según el diccionario de Oxford, se define como el estado de escasez de suministro de algo. En primera instancia, uno pensaría rápidamente en la carencia o la insuficiencia. Pero con las criptomonedas, la escasez no es igual a la carencia. Por lo tanto, si eres un novato en el mundo de las criptomonedas, por qué no te sientas mientras ampliamos tu comprensión a través de este artículo.

Escasez y criptomoneda

Hay pruebas que sugieren una correlación entre la escasez y el precio. La criptomoneda es escasa cuando la demanda supera la oferta disponible. La escasez de la criptomoneda no proviene de su naturaleza finita, sino de su demanda potencialmente infinita. Tenga en cuenta que la escasez no es exclusiva de las criptomonedas, ya que todos los activos son escasos. Si no hay escasez, no hay precio. Todo lo que tiene un precio es escaso. Las cosas que todo el mundo puede tener son gratuitas, aunque tengan un valor objetivo para los humanos. Esto tiene que ver con el número de monedas digitales en circulación. Uno de los principales impulsores de la oferta de criptomonedas es la interacción entre su oferta y su demanda en el mercado de criptomonedas. 

¿Qué es el precio y cómo se forma?

La demanda de criptomonedas está impulsada principalmente por su valor como medio de intercambio y la oferta está determinada por el stock de criptomonedas en circulación que es conocido y predefinido a largo plazo.Así, el precio es el mecanismo por el que los mercados equilibran la oferta y la demanda de artículos escasos. Cuando la demanda es alta, el precio sube hasta que la demanda disminuye lo suficiente para que la oferta sea suficiente. Por el contrario, cuando la oferta de la mercancía supera la demanda, su precio cae automáticamente hasta que la demanda aumenta para absorber el exceso. Tampoco podemos concluir que un producto es escaso cuando no hay demanda para él, independientemente del precio que se le asigne.

Oferta y demanda

Como cualquier activo, se dice que las criptomonedas son escasas cuando la demanda de ese producto supera la oferta disponible. Cuando la demanda se desploma, no se puede decir que las criptomonedas sean escasas, aunque no haya demanda durante un periodo de tiempo. Sin embargo, los algoritmos de oferta de criptomonedas afectan al precio porque impiden que la oferta satisfaga la demanda.

Escasez de Bitcoin

Por ejemplo, el precio del bitcoin baja de 100 a 20 dólares. Con esta drástica caída del precio, notaremos que muchos comerciantes querrán comprar más bitcoins para el futuro. Sin embargo, los propietarios de BTC no querrán vender sus monedas porque para ellos es una gran pérdida. Por lo tanto, se aferran a sus bitcoins en previsión de que el precio acabe subiendo. Durante este periodo, cuando los comerciantes quieren comprar y los propietarios de bitcoins no quieren vender, se dice que hay escasez. La escasez no significa directamente que no haya monedas disponibles, sino simplemente que el precio al que se vende la moneda digital no favorece a los propietarios del activo.

Por lo tanto, es probable que las criptomonedas se muevan no por su escasez sino por su inflexibilidad. A medida que aumenta el tamaño del mercado, también es probable que los precios oscilen, siendo menos frecuentes, pero mucho más grandes. Mientras las criptomonedas sigan siendo inelásticas, sus precios seguirán siendo susceptibles de cambiar sin previo aviso. 

Sin embargo, le interesará saber que las criptomonedas tienen una cualidad única que ninguna otra moneda posee, a saber, una inelasticidad de la oferta casi perfecta. Esto significa que, independientemente de la demanda, las criptomonedas siempre se minarán al mismo ritmo.

En conclusión, no se puede decir que las criptomonedas sean escasas, sólo son volátiles debido a su inflexibilidad. A medida que aumenta el tamaño del mercado, aumenta la demanda de criptomonedas y, por tanto, los precios empiezan a fluctuar. Tener un precio estático para una criptodivisa no resuelve el problema porque las criptodivisas son volátiles por naturaleza

CONCLUSIONES

Medias Móviles

Medias móviles

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¿Quieres beneficiarte del comercio de criptomonedas? A continuación, vamos a conocer una de las herramientas de análisis técnico como son las medias móviles.

Moving averages
Medias móviles y cómo utilizarlas

Para poder tener éxito y ganar dinero en el mercado, es necesario estudiar los indicadores de análisis técnico. Uno de estos indicadores se llama medias móviles (MA). A lo largo de los años, se han creado cientos de indicadores en el análisis técnico. Sin embargo, las medias móviles se consideran una de las herramientas más fiables, objetivas y útiles. Se trata de un indicador muy popular y relativamente sencillo.

Se cree que los datos recientes son más significativos para la valoración de los activos que los datos más antiguos y deberían tener un mayor impacto en el resultado final. Así, para dar más peso a los datos nuevos, se creó la media móvil exponencial (EMA).

Las medias móviles y sus tipos

La MA es una media móvil que sigue el movimiento del precio y determina la dirección de la tendencia y su suavización. La MA muestra el valor medio del precio durante un tiempo determinado. Primero se interpreta la MA y luego se ajusta el precio del instrumento a la media. Es un indicador fiable que ayuda a identificar las tendencias a corto, medio y largo plazo. Es uno de los indicadores más antiguos utilizados en el trading. Existen 4 tipos de MA:

    • Aritmética (simple) (SMA): para calcularla, se suman los valores de los periodos anteriores, incluido el actual, y se dividen por el número de términos. En una media móvil simple, todos los precios tienen la misma importancia, incluso los más lejanos. Con la SMA, en cuanto se introduce un nuevo conjunto de datos, se ignora el más antiguo. Así, si una media móvil simple calcula una media basada en 10 días de datos, todo el conjunto de datos se actualiza constantemente para incluir sólo los últimos 10 días;
    • Exponencial (EMA)sus valores prevalecen. El peso se calcula como una progresión aritmética. Una media móvil suavizada exponencialmente se determina añadiendo una determinada fracción del precio de cierre actual al valor de la media móvil anterior. Cuando se utilizan medias móviles suavizadas exponencialmente, los precios de cierre más recientes tienen más peso;
    • Suavizada (SMA): sus valores tienen mayor prioridad, mientras que los valores de los precios fuera del periodo también se tienen en cuenta (su influencia es insignificante). El SMA es numéricamente igual a la media aritmética de los valores de la función original para un periodo determinado.
    • Lineal ponderada (LWMA): sus valores tienen mayor prioridad, pero el peso se calcula de forma exponencial. El LWMA se calcula multiplicando cada uno de los precios de cierre de la serie en cuestión por un determinado factor de ponderación. 

El indicador de la media móvil puede utilizarse en la plataforma de negociación bit4you en el cálculo de un conjunto de datos consecutivos, incluidos los precios de apertura y cierre, los precios máximos y mínimos, el volumen de operaciones o los valores de otros indicadores.  El principio de construcción de una media móvil es muy sencillo: el indicador calcula el precio medio durante un determinado tiempo transcurrido y traza una línea. El intervalo de tiempo se calcula en barras (velas), que usted especifica en la configuración. 

La principal diferencia entre los tipos de MA es el peso que tienen los últimos datos. En el caso de la SMA, todos los precios de este periodo tienen el mismo peso, y en el caso de la EMA y la LWMA, los precios son más críticos. Sin embargo, las medias móviles también son un indicador que se retrasa (detrás del precio), y cuanto más largo es el periodo, más fuerte es el retraso. Al mismo tiempo, a lo largo de periodos más cortos, las MA suelen mostrar señales falsas. El secreto es encontrar un punto medio.

Estudiar la fórmula para su cálculo puede ser innecesario para muchos operadores, ya que la mayoría de los programas realizan los cálculos automáticamente. Sin embargo, sigue siendo útil conocerla para entenderla. Para calcular el punto de partida en el gráfico, debemos sumar una parte del valor de cierre actual al valor anterior. Esto tiene el siguiente aspecto:

EMA (t) = EMA (t-1) + 2 *(P(t) – EMA (t-1))

EMA (t) – parámetro de la curva exponencial para el ciclo actual;
EMA (t-1) – valor del segmento anterior medido;
P(t) – valor de cierre de la vela japonesa anterior;

La media móvil es un instrumento sencillo para analizar los mercados de divisas. Su principal inconveniente es que las medias sólo funcionan en un mercado con tendencia. Es simple y eficaz, puede filtrar las señales falsas o utilizarse para encontrar puntos de entrada en el mercado.

Conclusiones

La teoría de Dow

La teoría de Dow

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Las herramientas de análisis técnico ayudan a los operadores a tomar una decisión en el mercado. Más información sobre esto.

Dow theory

¿Qué es la teoría de Dow?

Breve análisis técnico

El análisis técnico es un método universal de análisis que se aplica a los mercados financieros, las bolsas, los futuros, las opciones y las divisas. La base del análisis técnico moderno es la Teoría de Dow. Charles Doe fue un periodista estadounidense, creador de la famosa publicación financiera The Wall Street Journal y del índice Dow Jones, y cofundador de Dow Jones and Co.

Historia de la teoría Dow

En el siglo XIX, Charles Dow fue el fundador y editor del Wall Street Journal, así como cofundador de Dow Jones & Company. Como miembro de la corporación, contribuyó al desarrollo del Dow Jones Transportation Index, el primer índice bursátil (DJT). También describió una hipótesis sobre el comportamiento del mercado que sigue vigente hoy en día. La idea de que el mercado sólo podía anticiparse mediante el uso de gráficos era innovadora, y muchos inversores del siglo XX la criticaron de inmediato. Lo que no se puede afirmar ahora es que la gente gana dinero en todo tipo de mercados utilizando el análisis técnico basado en la teoría de Dow, complementado con una variedad de herramientas.

¿Qué es la teoría Dow?

La teoría de Charles Dow es la base de todo el análisis técnico, como ciencia para predecir el comportamiento de los precios en los distintos mercados. Los postulados de esta teoría constituyen la base de los métodos utilizados por los inversores de todo el mundo, que trabajan en los mercados de valores e índices, así como en el mercado de divisas. En el centro de esta teoría se encuentran los estudios de Charles Doe, que describen el comportamiento de los precios de las acciones a lo largo del tiempo. Un concepto como la teoría de Dow surgió tras la muerte de Charles, y ha sido complementado por otros autores.

Cómo funciona la teoría Dow

Los índices deben ser coherentes. Los índices industriales y de transporte (Dow Jones) deben confirmarse mutuamente cuando la tendencia cambia. Si no hay confirmación, es posible que no haya inversión. Las tendencias deben ser confirmadas por el volumen. Dow creía que una tendencia se confirmaba si los precios de las acciones subían y el comercio subía con ellos. 

Para una evaluación cualitativa del mercado, siempre es necesario construir un modelo gráfico conjunto: un histograma de volumen de operaciones en el gráfico de precios. La estructura del histograma incluye barras de diferentes alturas. Cada barra corresponde a su propio periodo de negociación, que depende de la escala seleccionada (1 minuto, 5 minutos, 25 minutos, etc.).

Cuanto mayor sea la altura de la barra, mayor será la velocidad con la que el creador de mercado actualiza las cotizaciones. Cada barra del histograma corresponde a una figura del gráfico (barra o vela), que determina el volumen de negociación para el tiempo de negociación (intervalo de negociación). Los histogramas se colocan debajo del gráfico de precios.

La tendencia continuará hasta que haya señales inequívocas de su fin. El autor cree que la mayoría de las veces el mercado continuará moviéndose en la tendencia actual, en lugar de cambiarla. Un cambio de tendencia sólo se producirá si hay una señal inequívoca al respecto: una ruptura de las líneas de tendencia y precios de cierre fuera de ella. Hay tres tipos de tendencias: primaria (a largo plazo), secundaria (o intermedia) y pequeña (o a corto plazo). Y una tendencia siempre tiene una dirección. Puede ser: arriba, abajo y lateral (plano).

Principios de la teoría Dow

La teoría de Dow consta de los siguientes principios. Una tendencia tiene tres fases: acumulación, participación y aplicación. La fase de acumulación es cuando los inversores empiezan a comprar o vender un activo. Pero estos inversores son pocos y no pueden contribuir a la organización de la tendencia. En la etapa de participación, los operadores comienzan a abrir operaciones sobre una nueva tendencia, que luego gana fuerza. 

Y después de que aparezca la tendencia, comienza la prisa por comprar o vender. Cuando el precio alcanza un pico, los inversores cierran y obtienen un buen beneficio. Después, la tendencia empieza a invertirse. En caso de que los nuevos operadores apoyen la tendencia, ésta continuará, de lo contrario, se producirá un retroceso. El precio tiene en cuenta todo. Esto significa que el precio de mercado muestra todo lo que puede afectar a la oferta y la demanda del mercado.

Qué se necesita

Lo primero que se necesita para operar con la Teoría del Dow es una plataforma de negociación. Hoy en día hay muchas empresas que ofrecen estos servicios. Algunas de ellas tienen incluso un modo Demo que permite a los usuarios practicar primero. La teoría Dow establece que ciertos índices bursátiles deben ser coherentes entre sí. Esta afirmación se aplica directamente a índices como el Dow Jones Industrial Average y el Dow Jones Transportation Index. Según la teoría, la tendencia que ya se ha formado y las señales sobre su cambio deben ser confirmadas por ambos índices. Por cierto, a veces se permiten diferencias entre las señales, por ejemplo, una puede llegar antes que la otra.

Estos principios son universales, y deberían ser estudiados por cualquier trader que opere a través del análisis técnico del mercado, ya que se analizan técnicamente sobre los postulados de Charles Doe.

Fórmula

Nos gustaría presentarles una de las posibles variantes para demostrar el axioma de Dows, basada en el análisis del beneficio de las estructuras comerciales en el mercado competitivo real de bienes y servicios, porque el objetivo principal de cualquier estructura comercial es el beneficio y el Forex no está lejos del mercado real de bienes y servicios. Se sabe que la forma más obvia, sencilla, radical, fiable e incuestionable de determinar el beneficio (P) es su representación como la diferencia entre los ingresos (E) y todo tipo de gastos (P):
P = E – P

Los gastos (P) son variables (Pper), dependientes de los ingresos (E), y constantes (Ppos), independientes de los ingresos:

P = Pper + Ppos

Por lo tanto, la fórmula de los beneficios suele representarse como

P = E – Pper – Ppos

Utilizando la definición de costes variables como Pper = K*D, obtenemos, siendo K el coeficiente de proporcionalidad, escribimos

P = (1-K)*D – Rpos

Expresando el beneficio (E) como el producto del volumen/cantidad de la mercancía (V) y su precio de venta C, obtenemos la siguiente fórmula para determinar el beneficio de forma tradicional

P = (1-K)*V*C – Ppost (1)

Cualquier persona que vea esta fórmula (1) exclamará: ¡el beneficio depende tanto del volumen como del precio de venta de la mercancía! Y tendría razón.

Pero, algunas fuentes muestran cómo derivar una fórmula alternativa para el beneficio teniendo en cuenta las disposiciones de la ley de la oferta y la demanda, que coincide exactamente con la fórmula tradicional (1):

P = A*(Ts^2 – 2*Cp*C + Tsopt^2)/C (2)

Aquí, A, Tsr y Tsopt son coeficientes constantes calculados experimentalmente sobre la base de datos comerciales reales dentro de la muestra de datos seleccionada, donde A>0 para los mercados monopolísticos y A<0 para los competitivos, Tsr es el precio de mercado y Tsopt es el precio de venta óptimo que proporciona el máximo beneficio.

Basándonos en la igualdad absoluta de las fórmulas (1) y (2), concluimos que la profecía de Dow en forma de primer axioma puede ser un teorema probado, ya que no contiene otras variables además del precio, y los comerciantes e investigadores de mercado pueden confiar con seguridad en el análisis de los precios en sus estudios de mercado sin distraerse con otros parámetros del mercado.

Conclusiones

¿Qué es el Índice de Fuerza Relativa (RSI)?

RSI

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La inversión en criptografía tiene un gran número de estrategias.Conozcamos una de las herramientas importantes del análisis técnico, el índice de fuerza relativa (RSI)..

RSI

¿Qué es el Índice de Fuerza Relativa (RSI)?

Historia

Wales Wider, un comerciante, creó el Índice de Fuerza Relativa, que se publicó por primera vez en la revista Commodities en el verano de 1978. Posteriormente, Welles escribió un libro en el que describía la esencia del RSI con mayor detalle. En realidad, tras la publicación del libro, el indicador de fuerza relativa se hizo popular, y los operadores del mundo lo utilizaron para determinar la fuerza de la tendencia.

Indicador RSI

Para analizar el movimiento en el mercado, los operadores necesitan utilizar algunos indicadores y métodos para analizar los impulsos de los precios. Uno de ellos es el RSI. El indicador RSI proporciona una evaluación realista de la fuerza de la tendencia actual y determina los puntos probables de su inversión. El método fue desarrollado en 1978 por Welles Wilder, el fundador ampliamente reconocido de los diferentes conceptos del análisis técnico.

El instrumento ganó popularidad en gran medida debido a la facilidad de interpretación y la calidad de las señales que da. Los puntos de entrada que da este indicador de forma independiente y junto con otros indicadores muestran una muy buena relación riesgo-recompensa es mercados volátiles y con tendencia.

Cómo funciona el RSI

El oscilador RSIque es exactamente lo que es, fluctúa en un determinado rango entre los valores máximos (100) y mínimos (0). Funciona con la tasa de cambio del precio, mostrando resultados en el rango anterior. El efecto más significativo del funcionamiento del oscilador se observa cuando está cerca de sus extremos. Una lectura superior a 70 suele indicar que el activo está sobrecomprado y si está por debajo de 30, está sobrevendido. El activo sobrecomprado cotiza por encima de su valor razonable debido al exceso de demanda, mientras que en el mercado sobrevendido los precios han caído por debajo de su valor razonable debido a la presión de las ventas. El único parámetro configurable de este indicador es el periodo. Además, muchos expertos recomiendan abstenerse de negociar un par cuando el indicador de criptomonedas RSI está en las zonas laterales 0-30 y 70-100.

Esto se debe a que el mercado entra en un estado de sobrecompra o sobreventa, lo que puede conducir a un gran flujo de ventas o compras, respectivamente.

Cómo usarlo en bit4you

Un operador necesita saber cómo trabajar con el indicador RSI. En primer lugar, se debe instalar en el terminal de comercio, y esto se puede hacer muy fácilmente. Después de eso, verá un menú con una oferta para elegir el indicador adicional. Inicialmente, el indicador tiene un período de 14, así como los niveles de 30 y 70. Si quiere cambiarlos, tendrá que hacer clic en editar. A veces se cambian los niveles para estas combinaciones: 20 y 80, 40 y 80 (para una tendencia alcista), 20 y 60 (para una tendencia bajista). También puede elegir el período de 5 a 25. Lo que debe recordar es que si el número de períodos disminuye, el indicador será más sensible al precio. Como resultado, dará muchas señales, algunas de las cuales pueden ser falsas.  Si establece, por ejemplo, el número 25, la curva se volverá suave, casi sin oscilaciones. Esto no siempre es conveniente porque las señales pueden ser demasiado raras.  Se recomienda establecer el número de períodos más alto para un marco de tiempo más corto, y más bajo para uno más largo.

Qué se necesita

En la mayoría de los casos, el RSI se muestra en un gráfico separado por encima o por debajo del gráfico de precios. El indicador RSI muestra la fuerza de la tendencia y la probabilidad de que se desarrolle.Para el cálculo o el índice de fuerza relativa, todo lo que se necesita son datos de precios y un único parámetro que determina cuántos datos de precios históricos se utilizarán en el cálculo. Naturalmente, cuantos más datos se utilicen, más fiable será el indicador.

Fórmula

RSI = 100 – 100 / (1 + RS). Donde RS es la ganancia media y la pérdida media.

El principal indicador del RSI para las criptodivisas es la divergencia, es decir, una discrepancia en el comportamiento del precio y las lecturas del RSI. Por ejemplo, cuando el gráfico de precios muestra dos máximos ascendentes, y el indicador RSI de criptodivisas muestra dos máximos descendentes, entonces debe esperarse un cambio de tendencia de una tendencia ascendente a una descendente.

El indicador de criptomoneda RSI no es una herramienta de análisis independiente. Las fuertes fluctuaciones de precios, los largos retrasos en la zona de sobrecompra o sobreventa – todo esto puede afectar negativamente a la exactitud de la previsión, por lo que debe ser utilizado en relación con otras herramientas de análisis técnico.

Conclusiones